Тема 5. Облік банківських операцій у програмі «MASTER Бухгалтерія»

1.      Нормативно-довідкова інформація для обліку банківських операцій.

2.      Формування платіжних доручень.

3.      Дії з платіжними дорученнями.

4.      Формування виписки банку.

1.      Нормативно-довідкова інформація для обліку банківських операцій

Всі довідники, які стосуються ділянки обліку банківських операцій згруповані в окремому розділі Довідники модуля Банк і каса.

В довідник Банки можна зайти через пункт меню Банки, який знаходиться в розділі Банк і каса модуля Довідники.

При потребі можна додати новий банк (або внести коригування значень вже існуючого у довіднику банку). При додаванні нового банку відкриється карточка банку, в якій
заповнюються обов’язкові реквізити банку.

Довідник валют та їх курсів, який знаходиться в розділі Довідники модуля Банк і каса (Мал. 10), містить перелік валют і курси цих валют на кожну дату. Інформація з Довідника валют та їх курсів використовується при створенні документів із валютних
операцій (експорт, імпорт, валютні платежі тощо).

Довідник типів курсів валют використовується у розрахунках при проведенні операцій у іноземних валютах та містить перелік типів курсів, які використовуються при роботі з програмним продуктом MASTER.

2.      Формування платіжних доручень

Створити платіжне доручення можна двома способами:

-        ручне формування платіжного доручення;

-        формування платіжного доручення на підставі внесеного рахунку від постачальника.

Щоб додати платіжне доручення необхідно скористатися пунктом меню Платіжні доручення, який знаходиться в розділі Документи банку модуля Банк і каса.

При ручному формуванні платіжного доручення вказується тип процесу – Платіжне доручення, а також заповнюються обов’язкові параметри документу

Щоб додати платіжне доручення в іноземній валюті необхідно вибрати тип процесу Платіжні доручення (валютні) та вказати найменування валюти.

Створення платіжного доручення від постачальника. При такому способі платіжне доручення формується на основі попередньо створеного рахунку від постачальника. Перед початком створення платіжного доручення необхідно увійти в розділ Документи модуля Покупки та вибрати пункт меню Рахунки на оплату постачальникам.

3.      Дії з платіжними дорученнями.

При наявності на підприємстві системи «Клієнт-банк» платіжні доручення експортуються в «Клієнт-банк», при відсутності - необхідно провести платіжне доручення
по банку вручну. В цьому разі банківська виписка формується автоматично.

Сформоване платіжне доручення можна Вивантажити в систему Клієнт-банк або Провести платіжне доручення по банку. Для виконання цих операцій потрібно зайти у Реєстр документів, вибрати потрібне платіжне доручення (або за допомогою кнопки
Відзначити вибирається декілька доручень для множинного проведення) та натиснути на кнопку Розрахунок (F2).

Експорт в клієнт-банк використовується, якщо організація вивантажує платіжні доручення в клієнт-банк. При виборі даного варіанта у вказаній користувачем папці на комп’ютері буде створено файл для подальшого експорту в клієнт-банк.

4.      Формування виписки банку

Імпорт виписок банку за допомогою системи Клієнт-Банк виконується за допомогою кнопки Імпорт виписок банку, яка знаходиться у розділі Клієнт-банк модуля Банк і каса.

При ручному формуванні виписки банку необхідно скористатися кнопкою Виписки банку, яка розташована в розділі Документи банку модуля Банк і каса.

Для того щоб сформувати перелік виписок банків, які відповідають необхідним умовам (наприклад, за певний період, по тому чи іншому контрагенту тощо) слід скористатися
кнопкою Умова (F9).

Формування нової виписки виконується за допомогою кнопки Додати (F7). Для формування нової виписки банку, наприклад, по приходу коштів, необхідно вказати тип процесу Виписка банку надходження а також задати необхідні параметри.

Сформувати проводки можна за допомогою кнопки Провести (Alt+Right). Після закінчення операції проведення у вкладці Проводки з’явиться відповідний запис.

Для того, щоб сформувати виписку банку методом Провести платіжне доручення по банку необхідно скористатися кнопкою Платіжні доручення, яка розташована в розділі
Документи банку модуля Банк і каса.

Використана література:

1.    Облік банківських операцій в MASTER URL:
https://masterbuh.com/navchsnnya/navchalni-materiali/navchalni-posibniki-rmd