Тема 4. Внесення початкових залишків у програмі «MASTER Бухгалтерія»

1.    Внесення початкових залишків.

2.    Формування шаблонів з даними для завантаження.

1.      Внесення початкових залишків вручну

Перед початком ведення бухгалтерського обліку в програмному продукті MASTER необхідно виконати операції виставлення початкових залишків. Початкові залишки можна
занести одним із наступних варіантів:

-     Імпортувати за допомогою Excel-файлу;

-     Ввести вручну, шляхом введення відповідних документів в програму;

-      Імпортувати із 1С згідно відповідних правил.

Для того, щоб виконати імпорт даних з Microsoft Excel, необхідно попередньо створити Excel-файл, згідно Шаблонів для перенесення залишків з Excel. На базі цих шаблоні створюється Excel-файл із даними по установі.

Після того, як на базі шаблонів були створені Excel-файли по тому чи іншому виду залишків, залишки потрібно завантажити до програмного продукту MASTER. Для цього необхідно скористатися пунктом меню Імпорт даних (з 1С, Excel).

При відсутності можливості автоматичного імпорту початкових залишків по бухгалтерських рахунках, або коли така дія недоцільна використовується функціонал
виставлення початкових залишків шляхом внесення відповідних документів на певну дату. Рекомендується виставляти залишки на перше число місяця. Для цього налаштовані наступні типи документів:

-        Виставлення початкових залишків ОЗ;

-        Виставлення початкових залишків по рахунках;

-        Виставлення початкових залишків по розрахунках із контрагентами;

-        Виставлення початкових залишків ТМЦ.

При додаванні нового документа вказується Тип процесу – Виставлення початкових залишків ОЗ.

Для різних бухгалтерських рахунків будуть свої відповідні аналітики (наприклад, для поточних рахунків 311 та 312 вказується власне підприємство та розрахункові рахунки).

Початкові залишки формуються по створеному документу у вкладці Реєстр документів за допомогою кнопки Розрахунок (F2). На екрані з’явиться запит, у якому необхідно вибрати розрахунок Сформувати початкові залишки по документах. Буде запропоновано вибрати документ, по якому будуть сформовані початкові залишки.

2.    Формування шаблонів з даними для завантаження

Після вибору потрібного виду потрібно натиснути кнопку Сформувати шаблон. Автоматично відкриється шаблон Excel-файлу. У шаблоні червоним кольором відмічені поля, які є обов’язковими для заповнення. Без заповнення даних граф, подальший імпорт даних не виконається, навіть якщо інші позиції буде заповнено вірно. На кожному з шаблонів із залишками можна вказувати лише однотипні дані, тобто, на одному листі не може міститися інформація про ТМЦ та ОЗ одночасно і т.д.

Використана література:

1.     Початок роботи з MASTER URL: https://masterbuh.com/storage/files/pochatok-roboti-z-programnim-produktom-master-rmd_1581334906.pdf