Лабораторна робота №8

Облік операцій на поточному рахунку у програмі «BAS Бухгалтерія»

 

Завдання 1. Оплатити 5.08.20хх р. з поточного рахунку заборгованість ТОВ «Обрій».

Операцію оплати кредиторської заборгованості можна виконати одним із двох способів.

1 спосіб: оплата заборгованості на підставі документа Надходження товарів і послуг.

Відкриваємо потрібний документ: Купівлі – Надходження товарів і послуг, відкриваємо документ за 1.08.20ххр. з ТОВ «Обрій». На підставі цього документу створюємо Платіжне доручення (рис.1)

Рис.1.

Вся потрібна інформація буде заповнена автоматично (рис.2)

Рис.2.

 

Особливістю цієї програми є те, що платіжне доручення не формує проведень. Для того, щоб операція була відображена в обліку необхідно здійснити списання грошових коштів з банківського рахунку.

 Щоб виконати цю операцію необхідно ще раз відкрити Платіжне доручення (Банк і каса – Платіжні доручення). Внизу документу (рис.3) синім кольором підсвічений документ, який необхідно відкрити.

Рис.3.

Документ, який відкрився уже заповнений потрібною інформацією (рис.4). Його необхідно перевірити і Провести і закрити

Рис.4.

Документ Списання з банківського рахунку сформував проведення, показані на рис. 5.

 

Рис.5.

 

2 спосіб пряме списання коштів з банківського рахунка.

 

Завдання 3. У Вашого підприємства є заборгованість ТОВ «ТрансАвто» 600 грн.

3.08.20хх р. сплатили цю суму постачальнику ТОВ «ТрансАвто».

Відкрити документ  Надходження додаткових витрат (Купівлі – Надходження дод. Витрат), обрати і два рази клацнувши мишкою на ТОВ «ТрансАвто» відкрити документ.

У відкритому документі натиснути кнопку Створити на підставі (рис.6) і обрати документ Списання з банківського рахунку

Рис.6.

 

У відкритому документі всі дані заповнені автоматично на підставі документа-основи (рис.7) Доцільно змінити дату документа, якщо оплата відбулася в інших день, ніж були надані послуги. Перевірити правильність заповнення даних.

Рис.7.

 

Внизу документа(рис.7) синім кольором підсвічується Ввести платіжне доручення. Виконати названу операцію, змінити дату (за потреби) та провести документ.

Сформовані проведення Списання з банківського рахунка  (рис.8).

Рис.8.

Завдання 4.   Оплати 6.08.20хх р. з поточного рахунку заборгованість всім постачальникам сировини та 7.08.20хх р. за надання додаткових послуг.

 

 

 

 

Перевірка виконаних завдань:

 

Рис.9.

Рис.10.

 

 

Рис.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! Якщо у Вас немає потреби вести розрахунки з постачальниками та покупцями використовуючи рахунки авансів 371 та 681, тоді можна зробити наступні дії:

Рис.9.

Рис.10.

Рис.11.

Відкриється така форма

Рис.12.

Далі необхідно поставити курсор в першому рядку на рахунку 3711 і два рази клацнути мишкою, тоді відкриється документ, рис.13

Рис.13.

У формі Рахунки розрахунків з контрагентами необхідно змінити рахунки авансів на рахунки розрахунків, як показано на рис. 14. Натиснути Записати і закрити.

Рис.14.

Результат виконаних дій на рис.15.

Рис.15.

Такі ж операції необхідно здійснити і у наступних двох рядках. Результат на рис.16.

Рис.16.