Додаток А

Оборотно-сальдова відомість ПАТ «Західна група» за 2020 рік

Раху-нок

Назва рахунку

Сальдо на 01.01.2020 року

Оборот за 2020 рік

Сальдо на 31.12.2020 року

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Основні засоби

83667500

 

5420400

1140700

87947200

 

11

Інші необоротні матеріальні активи

429100

 

149500

132000

446600

 

127

Інші нематеріальні активи

1800

 

 

 

1800

 

13

Знос необоротних активів

 

42611400

975500

2229200

 

43865100

131

Знос основних засобів

 

42453200

843500

2024800

 

43634500

132

Знос інших необор. матеріальних активів

 

157600

132000

203800

 

229400

133

Знос нематеріальних активів

 

600

 

600

 

1200

14

Довгострокові фінан-сові інвестиції

2912300

 

12000

93700

2830600

 

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

2819000

 

 

400

2830600

 

143

Інвестиції непов’яза-ним сторонам

93300

 

 

93300

 

 

15

Капітальні інвестиції

4855300

 

4685300

5622300

3918300

 

17

Відстрочені податкові активи

 

 

60100

 

60100

 

183

Інша дебіторська заборгованість

 

 

6400

 

6400

 

20

Виробничі запаси

4644600

 

26056000

24006800

6693800

 

201

Сировина і матеріали

3574000

 

24519400

22898900

5194500

 

203

Паливо

86400

 

897200

837600

146000

 

207

Запасні частини

984200

 

639400

270300

1353300

 

22

Малоцінні та швидко-зношувані предмети

246900

 

547100

479100

314900

 

23

Виробництво

129800

 

57441800

57432700

138900

 

26

Готова продукція

2438900

 

56232700

56180200

2491400

 

28

Товари

1685300

 

20035300

20550000

1170600

 

281

Товари на складі

1450400

 

15363300

16388300

425400

 

282

Товари в торгівлі

291600

 

3684800

2986800

989600

 

285

Торгова націнка

 

56700

987200

1174900

 

244400

301

Каса в національній валюті

 

 

18021100

18021100

 

 

31

Рахунки в банках

11300

 

178937958

178946658

2600

 

311

Поточні рахунки в національній валюті

11300

 

77933770

77942470

2600

 

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

101004188

101004188

 

 

341

Короткострокові векселі одержані в національній валюті

849100

 

9264800

9618700

495200

 

361

Розрахунки з покуп-цями та замовниками

26027300

 

96364800

84524200

37867900

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

11034220

2300

60273677

57635390

13670807

600

371

Розрахунки за вида-ними авансами

10966320

 

19858877

17294490

13530707

 

372

Розрахунки з підзвіт-ними особами

 

2300

56800

55100

 

600

373

Розрахунки за нара-хованими доходами

 

 

400

400

 

 

377

Розрахунки з іншими дебіторами

67900

 

40357600

40285400

140100

 

38

Резерв сумнівних боргів

 

939120

568000

1232487

 

1603607

39

Витрати майбутніх періодів

17100

 

84540

 

101640

 

40

Статутний капітал

 

1640100

 

 

 

1640100

42

Додатковий капітал

 

46052600

13600

 

 

46039000

43

Резервний капітал

 

330700

 

79300

 

410000

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

 

13310500

3885600

8789840

 

18214740

451

Вилучені акції

 

 

120000

 

120000

 

54

Відстрочені податкові зобов’язання

 

 

 

307600

 

307600

55

Інші довгострокові зобов’язання

 

 

 

1080300

 

1080300

601

Короткостр. позики

 

4628900

60246400

76076000

 

20458500

621

Кортокострокові векселі, видані у національній валюті

 

16049600

18509200

2656700

 

197100

63

Розрахунки з поста-чальниками та підрядниками

 

4005000

50200000

56650600

 

10455600

631

Розрахунки з вітч. постачальниками

 

1568300

24557800

29104300

 

6114800

632

Розрахунки з іноз. постачальниками

 

2436700

25642200

27546300

 

4340800

64

Розрахунки за подат-ками і платежами

453100

7668200

23376200

16772300

302400

913600

641

Розрахунки за податками

418700

7059700

21890200

15581200

167500

499500

65

Розрахунки за страху-ванням

 

141900

6634600

6588400

 

95700

661

Розрахунки за заробітною платою

 

263600

14457300

18034400

 

3840700

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

 

659600

34000

583900

 

1209500

68

Розрахунки за іншими операціями

 

1100100

2213800

9363100

 

8249400

6811

Розрахунки за аванса-ми одержаними від вітчизняних покупців

 

216300

1453500

1694000

 

456800

6812

Розрахунки за аванса-ми одержаними від іноземних покупців

 

 

 

4499600

 

4499600

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

 

614900

327600

2502900

 

2790200

685

Розрахунки з іншими кредиторами

 

268900

432700

666600

 

502800

70

Дохід від реалізації

 

 

96364800

96364800

 

 

701

Дохід від реалізації готової продукції

 

 

78000300

78000300

 

 

702

Дохід від реалізації товарів

 

 

18364500

18364500

 

 

71

Інший операційний дохід

 

 

40666200

40666200

 

 

711

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти

 

 

35862000

35862000

 

 

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

 

 

2485700

2485700

 

 

713

Дохід від операційної оренди активів

 

 

16400

16400

 

 

714

Дохід від операційної курсової різниці

 

 

606800

606800

 

 

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

 

 

7800

7800

 

 

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

 

 

26000

26000

 

 

719

Інші доходи від операційної діяльності

 

 

1661500

1661500

 

 

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підпр-ва

 

 

12000

12000

 

 

74

Інші доходи

 

 

915040

915040

 

 

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

 

 

277900

277900

 

 

742

Дохід відновлення корисності активів

 

 

635640

635640

 

 

746

Інші доходи від звичайної діяльності

 

 

1500

1500

 

 

79

Фінансові результати

 

 

127486240

127486240

 

 

791

Результат основної діяльності

 

 

124176540

124176540

 

 

792

Результат фінансової діяльності

 

 

2500600

2500600

 

 

793

Результат іншої звичайної діяльності

 

 

809100

809100

 

 

90

Собівартість реалізації

 

 

72778100

72778100

 

 

901

Собівартість реалізо-ваної готової продукції

 

 

54640200

54640200

 

 

902

Собівартість реалізо-ваних товарів

 

 

18137900

18137900

 

 

91

Загальновиробничі витрати

 

 

17232540

17232540

 

 

92

Адміністративні витрати

 

 

1665400

1665400

 

 

93

Витрати на збут

 

 

236000

236000

 

 

94

Інші витрати опера-ційної діяльності

 

 

38914400

38914400

 

 

942

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

 

 

35430600

35430600

 

 

943

Собівартість реалізо-ваних виробничих запасів

 

 

1849500

1849500

 

 

944

Сумнівні та безнадійні борги

 

 

1266987

1266987

 

 

945

Втрати від операцій-ної курсової різниці

 

 

43100

43100

 

 

947

Нестачі і втрати від псування цінностей

 

 

11300

11300

 

 

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

 

 

79313

79313

 

 

949

Інші витрати опера-ційної діяльності

 

 

233600

233600

 

 

951

Відсотки за кредит

 

 

2500600

2500600

 

 

97

Інші витрати

 

 

529200

529200

 

 

971

Собівартість реалізо-ваних фінансових інвестицій

 

 

93300

93300

 

 

972

Втрати від зменшення корисності

 

 

186000

186000

 

 

974

Втрати від неопера-ційних курсових різниць

 

 

86300

86300

 

 

976

Списання необорот-них активів

 

 

163600

163600

 

 

981

Податки на прибуток від звичайної діяль-ності

 

 

2749500

2749500

 

 

Всього

139403620

139403620

1171378421

1171378421

158581147

158581147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Оборотно-сальдова відомість підприємства за 9 місяців 2021 року

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Код

Назва

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

31017

 

16225

 

47243

 

13

Знос (амортизація) необоротних активів

 

13498

 

2852

 

16351

15

Капітальні інвестиції

 

 

4755

4755

 

 

20

Виробничі запаси

 

 

1866

1866

 

 

22

МШП

 

 

2350

2350

 

 

28

Товари

179619

 

778710

900033

58296

 

30

Каса

 

 

145164

145164

 

 

31

Рахунки в банках

160171

 

1314208

1470265

4114

 

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

111700

 

1215920

1245486

82135

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

 

108570

229708

136764

 

15626

40

Статутний капітал

 

18200

 

 

 

18200

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

 

336956

214533

22548

 

137918

63

Розрахунки з постачальниками

 

2495

1021710

1022182

 

2967

64

Розрахунки за податками й платежами

2450

 

427935

431112

 

726

65

Розрахунки за страхуванням

152

 

28830

28983

 

 

66

Розрахунки з оплати праці

 

5393

75825

70432

 

 

70

Доходи від реалізації

 

 

1215920

1215920

 

 

73

Інші фінансові доходи

 

 

2214

2214

 

 

79

Фінансові результати

 

 

1230015

1230015

 

 

90

Собівартість реалізації

 

 

899040

899040

 

 

92

Адміністративні витрати

 

 

255167

255167

 

 

93

Витрати на збут

 

 

26689

26689

 

 

94

Інші витрати операційної діяльності

 

 

47918

47918

 

 

98

Витрати з податку на прибуток

 

 

8634

8634

 

 

 

Всього

485114

485114

9163346

9163346

191790

191790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Оборотно-сальдова підприємства відомість за 2020 рік

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Код

Назва

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

23177

 

 

6 547

16630

 

104

Машини та обладнання

10346

 

 

 

10346,00

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

10191

 

 

3 907

6 284

 

109

Інші основні засоби

2640

 

 

2640

 

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

900

 

 

 

900

 

13

Знос (амортизація) необоротних активів

 

22533

6 547

185

 

16171

131

Знос основних засобів

 

21633

6 547

185

 

15271

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

900

 

 

 

900

209

Інші матеріали

96

 

910

804

202

 

301

Каса в національній валюті

 

 

32000

32000

 

 

311

Поточні рахунки в національній валюті

312

 

132002

89 642

42672

 

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

 

4 000

94 000

94 000

 

4 000

37

Розрахунки з різними дебіторами

 

7 078

32 000

5 326

19595

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

 

7 078

10 000

5 326

 

2 404

377

Розрахунки з іншими дебіторами

 

 

22 000

 

22000

 

401

Статутний капітал

 

10000

 

 

 

10000

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

20312

 

40 377

106571

 

45882

441

Прибуток нерозподілений

 

 

30 344

76 22

 

45882

442

Непокриті збитки

20312

 

10 032

30 344

 

 

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

893

 

8 621

9 415

99

 

64

Розрахунки за податками й платежами

 

634

894

4 060

 

3 800

641

Розрахунки за податками

 

631

867

4 032

 

3 797

65

Розрахунки за страхуванням

 

82

738

738

 

82

661

Розрахунки за заробітною платою

 

163,56

183000

183000

 

163

685

Розрахунки з іншими кредиторами

 

1 200

2 000

800

 

 

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

 

 

94 000

94 000

 

 

733

Інші доходи від фінансових операцій

 

 

202

202

 

 

79

Фінансові результати

 

 

104 235

104 235

 

 

791

Результат операційної діяльності

 

 

104 032

104 032

 

 

792

Результат фінансових операцій

 

 

202

202

 

 

92

Адміністративні витрати

 

 

25 055

25 055

 

 

93

Витрати на збут

 

 

1 860

1 860

 

 

94

Інші витрати операційної діяльності

 

 

1 093

1 093

 

 

 

 Всього

45691

45691

615369

615369

80099

80099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Контакт» за 2020 рік

Актив

Код рядка

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

 

 

Основні засоби

1010

102 300

    первісна вартість 

1011

160 500

    знос 

1012

58 200

Усього за розділом I 

1095

120 300

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

 

158 300

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

34 700

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

з бюджетом

1135

13 200

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

15 600

Гроші та їх еквіваленти

1165

112 300

Інші оборотні активи 

1190

12 300

Усього за розділом II 

1195

351 800

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

Баланс 

1300

454 100

Пасив

Код

рядка

На кінець звітного періоду

1

2

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

 

200 000

Додатковий капітал 

1410

10 300

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

25 500

Неоплачений капітал 

1425

(10 000)

Усього за розділом I

1495

225 800

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

Усього за розділом II

1595

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

 

50 000

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

-

товари, роботи, послуги 

1615

142 100

розрахунками з бюджетом

1620

4 000

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

розрахунками зі страхування

1625

1 200

розрахунками з оплати праці

1630

6 100

Поточні забезпечення

1660

12 800

Доходи майбутніх періодів

1665

5 000

Інші поточні зобов’язання

1690

7 100

Усього за розділом IІІ

1695

223 100

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

-

Баланс

1900

454 100