Додаток А
Оборотно-сальдова
відомість ПАТ «Західна група» за 2020 рік
Раху-нок |
Назва рахунку |
Сальдо на 01.01.2020 року |
Оборот за 2020 рік |
Сальдо на 31.12.2020 року |
|||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
Основні засоби |
83667500 |
|
5420400 |
1140700 |
87947200 |
|
11 |
Інші необоротні матеріальні активи |
429100 |
|
149500 |
132000 |
446600 |
|
127 |
Інші нематеріальні активи |
1800 |
|
|
|
1800 |
|
13 |
Знос необоротних активів |
|
42611400 |
975500 |
2229200 |
|
43865100 |
131 |
Знос основних засобів |
|
42453200 |
843500 |
2024800 |
|
43634500 |
132 |
Знос інших необор. матеріальних активів |
|
157600 |
132000 |
203800 |
|
229400 |
133 |
Знос нематеріальних активів |
|
600 |
|
600 |
|
1200 |
14 |
Довгострокові фінан-сові інвестиції |
2912300 |
|
12000 |
93700 |
2830600 |
|
141 |
Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі |
2819000 |
|
|
400 |
2830600 |
|
143 |
Інвестиції непов’яза-ним сторонам |
93300 |
|
|
93300 |
|
|
15 |
Капітальні інвестиції |
4855300 |
|
4685300 |
5622300 |
3918300 |
|
17 |
Відстрочені податкові активи |
|
|
60100 |
|
60100 |
|
183 |
Інша дебіторська заборгованість |
|
|
6400 |
|
6400 |
|
20 |
Виробничі запаси |
4644600 |
|
26056000 |
24006800 |
6693800 |
|
201 |
Сировина і матеріали |
3574000 |
|
24519400 |
22898900 |
5194500 |
|
203 |
Паливо |
86400 |
|
897200 |
837600 |
146000 |
|
207 |
Запасні частини |
984200 |
|
639400 |
270300 |
1353300 |
|
22 |
Малоцінні та швидко-зношувані предмети |
246900 |
|
547100 |
479100 |
314900 |
|
23 |
Виробництво |
129800 |
|
57441800 |
57432700 |
138900 |
|
26 |
Готова продукція |
2438900 |
|
56232700 |
56180200 |
2491400 |
|
28 |
Товари |
1685300 |
|
20035300 |
20550000 |
1170600 |
|
281 |
Товари на складі |
1450400 |
|
15363300 |
16388300 |
425400 |
|
282 |
Товари в торгівлі |
291600 |
|
3684800 |
2986800 |
989600 |
|
285 |
Торгова націнка |
|
56700 |
987200 |
1174900 |
|
244400 |
301 |
Каса в національній валюті |
|
|
18021100 |
18021100 |
|
|
31 |
Рахунки в банках |
11300 |
|
178937958 |
178946658 |
2600 |
|
311 |
Поточні рахунки в національній валюті |
11300 |
|
77933770 |
77942470 |
2600 |
|
312 |
Поточні рахунки в іноземній валюті |
|
|
101004188 |
101004188 |
|
|
341 |
Короткострокові векселі одержані в національній валюті |
849100 |
|
9264800 |
9618700 |
495200 |
|
361 |
Розрахунки з покуп-цями та замовниками |
26027300 |
|
96364800 |
84524200 |
37867900 |
|
37 |
Розрахунки з різними дебіторами |
11034220 |
2300 |
60273677 |
57635390 |
13670807 |
600 |
371 |
Розрахунки за вида-ними авансами |
10966320 |
|
19858877 |
17294490 |
13530707 |
|
372 |
Розрахунки з підзвіт-ними особами |
|
2300 |
56800 |
55100 |
|
600 |
373 |
Розрахунки за нара-хованими доходами |
|
|
400 |
400 |
|
|
377 |
Розрахунки з іншими дебіторами |
67900 |
|
40357600 |
40285400 |
140100 |
|
38 |
Резерв сумнівних боргів |
|
939120 |
568000 |
1232487 |
|
1603607 |
39 |
Витрати майбутніх періодів |
17100 |
|
84540 |
|
101640 |
|
40 |
Статутний капітал |
|
1640100 |
|
|
|
1640100 |
42 |
Додатковий капітал |
|
46052600 |
13600 |
|
|
46039000 |
43 |
Резервний капітал |
|
330700 |
|
79300 |
|
410000 |
44 |
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) |
|
13310500 |
3885600 |
8789840 |
|
18214740 |
451 |
Вилучені акції |
|
|
120000 |
|
120000 |
|
54 |
Відстрочені податкові зобов’язання |
|
|
|
307600 |
|
307600 |
55 |
Інші довгострокові зобов’язання |
|
|
|
1080300 |
|
1080300 |
601 |
Короткостр. позики |
|
4628900 |
60246400 |
76076000 |
|
20458500 |
621 |
Кортокострокові векселі, видані у національній валюті |
|
16049600 |
18509200 |
2656700 |
|
197100 |
63 |
Розрахунки з поста-чальниками та підрядниками |
|
4005000 |
50200000 |
56650600 |
|
10455600 |
631 |
Розрахунки з вітч. постачальниками |
|
1568300 |
24557800 |
29104300 |
|
6114800 |
632 |
Розрахунки з іноз. постачальниками |
|
2436700 |
25642200 |
27546300 |
|
4340800 |
64 |
Розрахунки за подат-ками і платежами |
453100 |
7668200 |
23376200 |
16772300 |
302400 |
913600 |
641 |
Розрахунки за податками |
418700 |
7059700 |
21890200 |
15581200 |
167500 |
499500 |
65 |
Розрахунки за страху-ванням |
|
141900 |
6634600 |
6588400 |
|
95700 |
661 |
Розрахунки за заробітною платою |
|
263600 |
14457300 |
18034400 |
|
3840700 |
671 |
Розрахунки за нарахованими дивідендами |
|
659600 |
34000 |
583900 |
|
1209500 |
68 |
Розрахунки за іншими операціями |
|
1100100 |
2213800 |
9363100 |
|
8249400 |
6811 |
Розрахунки за аванса-ми одержаними від вітчизняних покупців |
|
216300 |
1453500 |
1694000 |
|
456800 |
6812 |
Розрахунки за аванса-ми одержаними від іноземних покупців |
|
|
|
4499600 |
|
4499600 |
684 |
Розрахунки за нарахованими відсотками |
|
614900 |
327600 |
2502900 |
|
2790200 |
685 |
Розрахунки з іншими кредиторами |
|
268900 |
432700 |
666600 |
|
502800 |
70 |
Дохід від реалізації |
|
|
96364800 |
96364800 |
|
|
701 |
Дохід від реалізації готової продукції |
|
|
78000300 |
78000300 |
|
|
702 |
Дохід від реалізації товарів |
|
|
18364500 |
18364500 |
|
|
71 |
Інший операційний дохід |
|
|
40666200 |
40666200 |
|
|
711 |
Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти |
|
|
35862000 |
35862000 |
|
|
712 |
Дохід від реалізації інших оборотних активів |
|
|
2485700 |
2485700 |
|
|
713 |
Дохід від операційної оренди активів |
|
|
16400 |
16400 |
|
|
714 |
Дохід від операційної курсової різниці |
|
|
606800 |
606800 |
|
|
715 |
Одержані штрафи, пені, неустойки |
|
|
7800 |
7800 |
|
|
717 |
Дохід від списання кредиторської заборгованості |
|
|
26000 |
26000 |
|
|
719 |
Інші доходи від операційної діяльності |
|
|
1661500 |
1661500 |
|
|
721 |
Дохід від інвестицій в асоційовані підпр-ва |
|
|
12000 |
12000 |
|
|
74 |
Інші доходи |
|
|
915040 |
915040 |
|
|
741 |
Дохід від реалізації фінансових інвестицій |
|
|
277900 |
277900 |
|
|
742 |
Дохід відновлення корисності активів |
|
|
635640 |
635640 |
|
|
746 |
Інші доходи від звичайної діяльності |
|
|
1500 |
1500 |
|
|
79 |
Фінансові результати |
|
|
127486240 |
127486240 |
|
|
791 |
Результат основної діяльності |
|
|
124176540 |
124176540 |
|
|
792 |
Результат фінансової діяльності |
|
|
2500600 |
2500600 |
|
|
793 |
Результат іншої звичайної діяльності |
|
|
809100 |
809100 |
|
|
90 |
Собівартість реалізації |
|
|
72778100 |
72778100 |
|
|
901 |
Собівартість реалізо-ваної готової продукції |
|
|
54640200 |
54640200 |
|
|
902 |
Собівартість реалізо-ваних товарів |
|
|
18137900 |
18137900 |
|
|
91 |
Загальновиробничі витрати |
|
|
17232540 |
17232540 |
|
|
92 |
Адміністративні витрати |
|
|
1665400 |
1665400 |
|
|
93 |
Витрати на збут |
|
|
236000 |
236000 |
|
|
94 |
Інші витрати опера-ційної діяльності |
|
|
38914400 |
38914400 |
|
|
942 |
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти |
|
|
35430600 |
35430600 |
|
|
943 |
Собівартість реалізо-ваних виробничих запасів |
|
|
1849500 |
1849500 |
|
|
944 |
Сумнівні та безнадійні борги |
|
|
1266987 |
1266987 |
|
|
945 |
Втрати від операцій-ної курсової різниці |
|
|
43100 |
43100 |
|
|
947 |
Нестачі і втрати від псування цінностей |
|
|
11300 |
11300 |
|
|
948 |
Визнані штрафи, пені, неустойки |
|
|
79313 |
79313 |
|
|
949 |
Інші витрати опера-ційної діяльності |
|
|
233600 |
233600 |
|
|
951 |
Відсотки за кредит |
|
|
2500600 |
2500600 |
|
|
97 |
Інші витрати |
|
|
529200 |
529200 |
|
|
971 |
Собівартість реалізо-ваних фінансових інвестицій |
|
|
93300 |
93300 |
|
|
972 |
Втрати від зменшення корисності |
|
|
186000 |
186000 |
|
|
974 |
Втрати від неопера-ційних курсових різниць |
|
|
86300 |
86300 |
|
|
976 |
Списання необорот-них активів |
|
|
163600 |
163600 |
|
|
981 |
Податки на прибуток від звичайної діяль-ності |
|
|
2749500 |
2749500 |
|
|
Всього |
139403620 |
139403620 |
1171378421 |
1171378421 |
158581147 |
158581147 |
Додаток Б
Оборотно-сальдова
відомість підприємства за 9 місяців 2021 року
Рахунок |
Сальдо на
початок періоду |
Обороти за
період |
Сальдо на
кінець періоду |
||||
Код |
Назва |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
10 |
Основні засоби |
31017 |
|
16225 |
|
47243 |
|
13 |
Знос (амортизація) необоротних активів |
|
13498 |
|
2852 |
|
16351 |
15 |
Капітальні інвестиції |
|
|
4755 |
4755 |
|
|
20 |
Виробничі запаси |
|
|
1866 |
1866 |
|
|
22 |
МШП |
|
|
2350 |
2350 |
|
|
28 |
Товари |
179619 |
|
778710 |
900033 |
58296 |
|
30 |
Каса |
|
|
145164 |
145164 |
|
|
31 |
Рахунки в банках |
160171 |
|
1314208 |
1470265 |
4114 |
|
36 |
Розрахунки з покупцями та замовниками |
111700 |
|
1215920 |
1245486 |
82135 |
|
37 |
Розрахунки з різними дебіторами |
|
108570 |
229708 |
136764 |
|
15626 |
40 |
Статутний капітал |
|
18200 |
|
|
|
18200 |
44 |
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) |
|
336956 |
214533 |
22548 |
|
137918 |
63 |
Розрахунки з постачальниками |
|
2495 |
1021710 |
1022182 |
|
2967 |
64 |
Розрахунки за податками й платежами |
2450 |
|
427935 |
431112 |
|
726 |
65 |
Розрахунки за страхуванням |
152 |
|
28830 |
28983 |
|
|
66 |
Розрахунки з оплати праці |
|
5393 |
75825 |
70432 |
|
|
70 |
Доходи від реалізації |
|
|
1215920 |
1215920 |
|
|
73 |
Інші фінансові доходи |
|
|
2214 |
2214 |
|
|
79 |
Фінансові результати |
|
|
1230015 |
1230015 |
|
|
90 |
Собівартість реалізації |
|
|
899040 |
899040 |
|
|
92 |
Адміністративні витрати |
|
|
255167 |
255167 |
|
|
93 |
Витрати на збут |
|
|
26689 |
26689 |
|
|
94 |
Інші витрати операційної діяльності |
|
|
47918 |
47918 |
|
|
98 |
Витрати з податку на прибуток |
|
|
8634 |
8634 |
|
|
|
Всього |
485114 |
485114 |
9163346 |
9163346 |
191790 |
191790 |
Додаток В
Оборотно-сальдова
підприємства відомість за 2020 рік
Рахунок |
Сальдо на
початок періоду |
Обороти за
період |
Сальдо на
кінець періоду |
||||
Код |
Назва |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
10 |
Основні засоби |
23177 |
|
|
6 547 |
16630 |
|
104 |
Машини та
обладнання |
10346 |
|
|
|
10346,00 |
|
106 |
Інструменти,
прилади та інвентар |
10191 |
|
|
3 907 |
6 284 |
|
109 |
Інші основні
засоби |
2640 |
|
|
2640 |
|
|
112 |
Малоцінні
необоротні матеріальні активи |
900 |
|
|
|
900 |
|
13 |
Знос
(амортизація) необоротних активів |
|
22533 |
6 547 |
185 |
|
16171 |
131 |
Знос основних
засобів |
|
21633 |
6 547 |
185 |
|
15271 |
132 |
Знос інших
необоротних матеріальних активів |
|
900 |
|
|
|
900 |
209 |
Інші матеріали |
96 |
|
910 |
804 |
202 |
|
301 |
Каса в
національній валюті |
|
|
32000 |
32000 |
|
|
311 |
Поточні
рахунки в національній валюті |
312 |
|
132002 |
89 642 |
42672 |
|
36 |
Розрахунки з
покупцями та замовниками |
|
4 000 |
94 000 |
94 000 |
|
4 000 |
37 |
Розрахунки з
різними дебіторами |
|
7 078 |
32 000 |
5 326 |
19595 |
|
372 |
Розрахунки з
підзвітними особами |
|
7 078 |
10 000 |
5 326 |
|
2 404 |
377 |
Розрахунки з
іншими дебіторами |
|
|
22 000 |
|
22000 |
|
401 |
Статутний
капітал |
|
10000 |
|
|
|
10000 |
44 |
Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки) |
20312 |
|
40 377 |
106571 |
|
45882 |
441 |
Прибуток
нерозподілений |
|
|
30 344 |
76 22 |
|
45882 |
442 |
Непокриті
збитки |
20312 |
|
10 032 |
30 344 |
|
|
631 |
Розрахунки з
вітчизняними постачальниками |
893 |
|
8 621 |
9 415 |
99 |
|
64 |
Розрахунки за
податками й платежами |
|
634 |
894 |
4 060 |
|
3 800 |
641 |
Розрахунки за
податками |
|
631 |
867 |
4 032 |
|
3 797 |
65 |
Розрахунки за
страхуванням |
|
82 |
738 |
738 |
|
82 |
661 |
Розрахунки за
заробітною платою |
|
163,56 |
183000 |
183000 |
|
163 |
685 |
Розрахунки з
іншими кредиторами |
|
1 200 |
2 000 |
800 |
|
|
703 |
Дохід від
реалізації робіт і послуг |
|
|
94 000 |
94 000 |
|
|
733 |
Інші доходи
від фінансових операцій |
|
|
202 |
202 |
|
|
79 |
Фінансові
результати |
|
|
104 235 |
104 235 |
|
|
791 |
Результат операційної діяльності |
|
|
104 032 |
104 032 |
|
|
792 |
Результат
фінансових операцій |
|
|
202 |
202 |
|
|
92 |
Адміністративні
витрати |
|
|
25 055 |
25 055 |
|
|
93 |
Витрати на
збут |
|
|
1 860 |
1 860 |
|
|
94 |
Інші витрати
операційної діяльності |
|
|
1 093 |
1 093 |
|
|
|
Всього |
45691 |
45691 |
615369 |
615369 |
80099 |
80099 |
Додаток Д
Баланс
(Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Контакт» за 2020 рік
Актив |
Код рядка |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
4 |
I. Необоротні активи |
|
|
Основні засоби |
1010 |
102 300 |
первісна
вартість |
1011 |
160 500 |
знос |
1012 |
58 200 |
Усього за розділом I |
1095 |
120 300 |
II. Оборотні активи Запаси |
1100 |
158 300 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
34 700 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
|
з бюджетом |
1135 |
13 200 |
у тому числі з
податку на прибуток |
1136 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
15 600 |
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
112 300 |
Інші оборотні активи |
1190 |
12 300 |
Усього за розділом II |
1195 |
351 800 |
III. Необоротні активи,
утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
- |
Баланс |
1300 |
454 100 |
Пасив |
Код рядка |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
4 |
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
200 000 |
Додатковий капітал |
1410 |
10 300 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
25 500 |
Неоплачений капітал |
1425 |
(10 000) |
Усього за розділом I |
1495 |
225 800 |
II. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення |
|
|
Усього за розділом II |
1595 |
- |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків |
1600 |
50 000 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов’язаннями |
1610 |
- |
товари, роботи,
послуги |
1615 |
142 100 |
розрахунками з
бюджетом |
1620 |
4 000 |
у тому числі з
податку на прибуток |
1621 |
|
розрахунками зі
страхування |
1625 |
1 200 |
розрахунками з
оплати праці |
1630 |
6 100 |
Поточні забезпечення |
1660 |
12 800 |
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
5 000 |
Інші поточні зобов’язання |
1690 |
7 100 |
Усього за розділом IІІ |
1695 |
223 100 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
- |
Баланс |
1900 |
454 100 |